Wenn Sie bei der 'Pensionskasse Pro' angeschlossen sind, müssen dieser die BVG-Daten für jeden Monat, bis zum vereinbarten Zeitpunkt zugestellt werden.
Workflow zum BVG-Daten Export für die Pensionskasse Pro
Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Untermenü' Daten-Export'.
Selektionieren Sie den 'Monat' und das 'Jahr' für welchen Sie die BVG-Daten aufbereiten möchten.
Selektionieren Sie im Feld 'Export für' die Auswahl 'Pensionskasse Pro' aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Daten anzeigen], damit die entsprechenden BVG-Daten aufgelistet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [In Excel exportieren], damit die BVG-Daten in eine Excel-Datei exportiert werden.
Wie folgt, prüfen dass die BVG-Liste korrekt ist:
Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen.
Im Feld Konto: das Konto '2003 Kreditor BV' wählen
Im Feld Belegdatum: den selben Monat, für welche die BVG-Liste erstellt wurde, auswählen.
Prüfen Sie, dass der Umsatzbetrag in der Spalte 'Haben' mit dem gemäss BVG-Liste übereinstimmt.
Wenn der Betrag nicht übereinstimmt ermitteln Sie, welche Person/en gemäss Konto 2003 auf der
BVG-Liste fehlen.
Ermitteln Sie, weshalb die Personen auf der BVG-Liste fehlen.
Prüfen Sie, dass alle Personen auf der BVG-Liste enthalten sind.
Hinweise:
Die Excel-Datei wird im Quellordner der Dokumentenverwaltung bei der zuständigen Pensionskasse gespeichert.
Der Name der Excel-Datei erhält automatisch das Format 12345201801.XLS' 12345=Firmen-Code, 2018=Jahr, 01=Monat.
Die Excel-Datei wird nun noch gemäss folgender Beschreibung der Pensionskasse Pro zugestellt.
Excel-Dateien an die PensionskassePro mailen:
Öffnen Sie im Adressstamm die Tellco pkPRO.
Öffnen Sie das Register [Dokumente] und markieren Sie dort die zuvor gespeicherten Excel-Dateien.
Mittels Kontextmenü, 'senden an', wird automatisch ein E-Mail inkl. Excel-Dateien als Anhang generiert.
Im Mailprogramm können Sie noch den Textbaustein für die Pensionskasse übernehmen und anpassen.
Hinweise und Erläuterungen zu den Berichtsspalten:
Zivilstand: (gültig seit 2013):
1 = ledig
2 = verheiratet
3 = geschieden
4 = verwitwet
5 = getrennt
6 = eingetragene Partnerschaft
Folgender Status gilt nur für die swissstaffing Pensionskasse:
