In diesem Formular werden alle Akontozahlungen, welche in der Rapporterfassung, Register [Akonto] als 'DTA-SB' erfasst oder automatisch mittels Formular Akontoaufträge erstellen generiert wurden angezeigt.
Mittels Schaltfläche [Alle] oder durch aktivieren/deaktivieren des Flag 'OK', kann bestimmt werden, welche Akontos im Zahlungsauftrag enthalten sind.
Workflow
Schaltfläche [Alle]
Markieren Sie mittels Schaltfläche [Alle] alle oder nur die gewünschten Akontozahlungen aus, welche Sie überweisen wollen.
Konto
Wählen Sie hier das Bankkonto aus, welchem die Zahlung belastet werden soll.
Valuta
Das Valutadatum legt fest, wann die Zahlungen dem eigenen Konto belastet und den Begünstigten gutgeschrieben werden soll.
Hinweise:
Vom System wird das Datum von morgen als Standard-Datum vorgeschlagen.
Wählen Sie immer ein Valuta-Datum, an welchem der Zahlungsauftrag durch die Bank ausgeführt werden kann. Also kein Datum an Samstagen oder Sonntagen oder in der Vergangenheit.
Schaltfläche [Zahlungsauftrag]
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird der Überweisungsvorgang des Zahlungsauftrages gestartet.
den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.