BVG-Daten Export (swissstaffing)

letzte Mutation 13.08.2019
 
Einleitung:
Wenn Sie bei der Swissstaffing-Pensionskasse angeschlossen sind, müssen dieser die BVG-Daten für jeden Monat bis zum Ende des Folgemonats zugestellt werden.
Die Zahlung muss jeweils bis zum Ende des Folge Abrechnungsmonates erfolgen.
 
Workflow zum BVG-Daten Export für die Pensionskasse Swissstaffing
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Untermenü 'Daten-Export'.
  • Selektionieren Sie den 'Monat' und das 'Jahr' für welchen Sie die BVG-Daten aufbereiten möchten.
  • Selektionieren Sie im Feld 'Export für' die Auswahl 'Swissstaffing' aus.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [Daten anzeigen], damit die entsprechenden BVG-Daten aufgelistet werden.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [In Excel exportieren], damit die BVG-Daten in ein Excel-Datei exportiert werden.
  • Wie folgt, prüfen dass die BVG-Liste korrekt ist:
  • Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen.
  • Im Feld Konto: das Konto '2003 Kreditor BV' wählen
  • Im Feld Belegdatum: den selben Monat, für welche die BVG-Liste erstellt wurde, auswählen.
  • Prüfen Sie, dass der Umsatzbetrag in der Spalte 'Haben' mit dem gemäss BVG-Liste übereinstimmt.
  • Wenn der Betrag nicht übereinstimmt ermitteln Sie, welche Person/en gemäss Konto 2003 auf der
    BVG-Liste fehlen.
  • Ermitteln Sie, weshalb die Personen auf der BVG-Liste fehlen.
  • Prüfen Sie, dass alle Personen auf der BVG-Liste enthalten sind.
Hinweise:
  • Die Excel-Datei wird im Quellordner der Dokumentenverwaltung bei der zuständigen Pensionskasse gespeichert.
  • Der Name der Excel-Datei erhält automatisch das Format 12345201801.XLS' 12345=Firmen-Code, 2018=Jahr, 01=Monat.
  • Die Excel-Datei wird nun noch gemäss folgender Beschreibung der Pensionskasse Swissstaffing zugestellt.
 
Excel-Dateien an die 'Pensionskasse Swissstaffing' mailen:
  • Öffnen Sie im Adressstamm die Pensionskasse Swissstaffing.
  • Öffnen Sie das Register [Dokumente] und markieren Sie dort die zuvor gespeicherten Excel-Dateien.
  • Mittels Kontextmenü, 'senden an', wird automatisch ein E-Mail inkl. Excel-Dateien als Anhang generiert.
  • Im Mailprogramm können Sie noch den Textbaustein für die Pensionskasse übernehmen und anpassen.
 
 
Hinweise und Erläuterungen zu den Berichtsspalten:
Mutations-Code:
1     =     Eintritt (wird im ersten Monat mit BVG-pflicht inkl. BVG-Eintrittsdatum übernommen)
2     =     Austritt (wird im 2. Monaten nach dem Austrittsmonat inkl. BVG-Austrittsdatum übernommen)
3     =     Änderung der AHV-Nr. (wird zur Zeit nie übernommen)
4     =     Unterbruch (wird im 1. Monat nach dem Austrittsmonat übernommen)
5     =     Unfall (wird übernommen, wenn ein ArbN den gesamten Monat Unfall hatte)
6     =     Militärdienst, Zivilschutz, Mutterschaft (wird übernommen, wenn ArbN den gesamten Monat Militär oder Zivilschutz leistete oder im Mutterschaftsurlaub ist)
7     =     Krankheit (wird übernommen, wenn ein ArbN den gesamten Monat krank ist)
Hinweis: Das Feld 'Mutations-Code' ist während der Zeit des Arbeitsverhältnis, (exkl. bei Unfall, Militär und Krankheit) leer.
 
 
Zivilstand:
1     =     ledig
2     =     verheiratet
3     =     getrennt
4     =     verwitwet
5     =     geschieden
7     =     registrierte gleichgeschlechtliche Partnerschaft
8     =     Ex-Partnerschaft