BVG-Daten Export (Spida)

letzte Mutation 16.09.2021

Einleitung:

Wenn Sie bei der Spida-Pensionskasse angeschlossen sind, müssen dieser die BVG-Daten für jeden Monat bis zum Ende des Folgemonats zugestellt werden.

Workflow zum BVG-Daten Export für die Pensionskasse Spida

Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Untermenu 'Daten-Export'.
Selektionieren Sie den 'Monat' und das 'Jahr' für welchen Sie die BVG-Daten aufbereiten möchten.
Selektionieren Sie im Feld 'Export für' die Auswahl 'SPIDA' aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Daten anzeigen], damit die entsprechenden BVG-Daten aufgelistet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [In Excel exportieren], damit die BVG-Daten in ein Excel-Datei exportiert werden.
Wie folgt, prüfen dass die BVG-Liste korrekt ist:
Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen.
Im Feld Konto: das Konto '2003 Kreditor BV' wählen
Im Feld Belegdatum: den selben Monat, für welche die BVG-Liste erstellt wurde, auswählen.
Prüfen Sie, dass der Umsatzbetrag in der Spalte 'Haben' mit dem gemäss BVG-Liste übereinstimmt.
Wenn der Betrag nicht übereinstimmt ermitteln Sie, welche Person/en gemäss Konto 2003 auf der

BVG-Liste fehlen.
Ermitteln Sie, weshalb die Personen auf der BVG-Liste fehlen.
Prüfen Sie, dass alle Personen auf der BVG-Liste enthalten sind.

Hinweise:

Die Excel-Datei wird im Quellordner der Dokumentenverwaltung bei der zuständigen Pensionskasse gespeichert.
Der Name der Excel-Datei erhält automatisch das Format 12345202101.XLS' 12345=Firmen-Code, 2021=Jahr, 01=Monat.
Die Excel-Datei wird nun noch gemäss folgender Beschreibung der Pensionskasse Spida zugestellt.

Excel-Dateien an die 'Pensionskasse Spida' mailen:

Öffnen Sie im Adressstamm die Pensionskasse Spida.
Öffnen Sie das Register [Dokumente] und markieren Sie dort die zuvor gespeicherten Excel-Dateien.
Mittels Kontextmenü, 'senden an', wird automatisch ein E-Mail inkl. Excel-Dateien als Anhang generiert.
Im Mailprogramm können Sie noch den Textbaustein für die Pensionskasse übernehmen und anpassen.

Hinweise und Erläuterungen zu den Berichtsspalten:

Der Jahreslohn für ArbN mit Stundenlohn wird auf der monatlichen BVG-Basis mal 12 berechnet.
Für ArbN mit einem BVG-Pauschalabzug wird der BVG-Abzug / BVG-% gemäss ArbN-Alter * 100 * 12 berechnet.