Debitorenliste inkl. Saldoabstimmung

letzte Mutation 07.12.2016

Unter dem Menü 'Debitoren' werden folgende Listen ausgedruckt:

Debitorenliste (OP-Liste)

Eine wird im Abschluss-Ordner unter dem Register Debitoren abgelegt.
Wenn mit der Bank eine entsprechenden Vereinbarung besteht, muss eine 'Debitorenliste' der Bank zugestellt werden.

Debitorenliste mit FiBu-Konto '1100 Debitoren' abstimmen:

Vergleichen Sie den Gesamtsaldo gemäss Debitorenliste mit demjenigen des FiBU-Konto '1100 Debitoren'
Falls die beiden Saldos nicht übereinstimmen, muss die Ursache dafür ermittelt werden.
Korrektur, damit die Saldos übereinstimmen, vornehmen.