Abschlussarbeiten nach Jahresende
letzte Mutation 03.04.2020
Für Firma: Geschäftsjahr:
Arbeiten, welche nach dem Jahresende (in der Regel 31.12.JJJJ) erfolgen, werden unter diesem Kapitel aufgeführt.
Folgende Checkliste enthält den chronologischen Ablauf der Abschlussarbeiten:
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Arbeiten bis 31.01 bzw. vor der 1. Lohnabrechnung im neuen Jahr für Geschäftsjahr:
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Abrechnungen, welche bis ende Januar den Sozialversicherungen zugestellt werden:
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Arbeiten bis zur Revisionskontrolle
Allgemeine Abschlussarbeiten
Listen und Berichte im Comatic/TWM
Kreditoren
Debitoren
Hauptbuch
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Konto Saldoabstimmung der folgenden Konto ermitteln und buchen:
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Aktiven:
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Passiven:
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Ertrags- und Aufwandskonto
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Listen im Hauptbuch für Abschlussbesprechung mit Revisionsstelle
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Arbeiten nach Revisionskontrolle
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Eventuelle Korrekturbuchungen gemäss Revisionsstelle
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Hauptbuch Listen und Berichte nach Revision ausdrucken
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Buchhaltungen zusammenstellen und binden
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GV- Einladung und Entwurf des Beschlussprotokolls
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General-Versammlungen (GV) und Abschlussbesprechung
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Abschlussunterlagen und Revisionsstellenbericht Bank zustellen
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Verrechnungssteuer Rückerstattungsantrag
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