Durch das Erstellen der Rückbuchungen wird in der aktuellen Datenbank ein Rapport mit den Rückbuchungen aus dem Vorjahr erstellt. Es lassen sich z. Bsp. alle transitorischen Buchungen automatisch rückbuchen.
Felderläuterungen:
Rückbuchungen aus Firma
Hier ist die betroffene Datenbank anzugeben.
Geschäftsjahr
Aus welchem Jahr sollen die Buchungen übernommen werden?
Rückbuchungen von Konto
Ab welchen Konti sollen die Buchungen übernommen werden?
Buchungen ab Datum
Datum ab wann die Buchungen im Vorjahr vorhanden sind.
Buchungsdatum
Per welchem Datum sind die Buchungen der Rückbuchungen zu buchen. Empfehlung: Am zweiten Tag des Geschäftsjahres.
Buchungstext-Prefix
Der erfasste Text wird dem Buchungstext jeder Rückbuchung vorangestellt.
Ausführen
Es wird ein provisorischer Rapport gebildet. Die Buchungen sind auf den Konten ersichtlich. Sobald die Buchungen korrekt sind, ist der Rapport noch definitiv zu verbuchen.
Workflow Rückbuchungen erstellen:
Öffnen Sie im Comatic das Fenster 'Rückbuchungen' unter dem Menü 'Hauptbuch'.
Kontrollieren Sie im Feld 'Rückbuchungen aus Firma', dass der gewünschte Mandant geöffnet ist. Falls das aktuelle Geschäftsjahr aktiv ist, wird das richtige Geschäftsjahr automatisch vorgeschlagen.
Wählen Sie im Feld 'Rückbuchungen von Konto' das entsprechende Konto 'Aktive Rechnungsabgrenzung' (1300/1301), bzw. 'Passiven Rechnungsabgrenzung' (2300/2301) und erstellen Sie pro Konto mittels Schaltfläche [Ausführen] den Rapport mit den Rückbuchungen.
Den so erstellten Rapport finden Sie unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Rapporte'.
Verbuchen Sie die Rapporte mittels Schaltfläche [prov. verbuchen].
Zum kontrollieren der Rückbuchungen öffnen Sie das Konto 1300/1301, bzw. 2300/2301 und prüfen Sie, dass der Saldo der beiden Konten Null ist.
Drucken Sie den Inhalt der beiden Rapporte mittels Schaltfläche [Drucken] und legen Sie diese Rapportbelege im Ordner 'Hauptbuch' unter dem Register 'Grundbücher' ab.
Markieren Sie die Rapporte und verbuchen Sie diese mittels Schaltfläche [definitiv verbuchen].
Abschliessend können die leeren Rapporte markiert und gelöscht werden.
Hinweise:
Die Vorjahres-Belege von transitorischen Buchungen müssen auf das übliche Aufwands, bzw. Ertragskonto gebucht werden.
Comatic stellt jeweils per ende Jahr eine PDF-Datei unter www.comatic.ch/jahreswechsel52.PDF zur Verfügung. (Dabei steht 52 für die aktuelle OD-Version.)
