Ferien- und 13.-Monatslohn

letzte Mutation 19.02.2020

Nachdem die Liste der ausstehenden Guthaben für Ferien- & 13.-Monatslohn gemäss Kapitel Ferien- & 13.-Monatslohn ausgedruckt ist, werden folgende Saldoabstimmungen vorgenommen:

Saldoabstimmung

Totalbeträge der Liste mit dem Saldo des FiBu-Konto 20091, bzw. 20093 verglichen.
FiBu-Konten mittels Abschlussbuchungen auf den Saldo gemäss Liste anpassen.

Wenn der Kontosaldo 20093 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt:

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren.
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20093 enthalten sind.
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.

Wenn der Kontosaldo 20091 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt:

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren.
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20091 enthalten sind.
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.

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