Im folgenden Kapitel wird das 'Abstimmen/Abgrenzen' der ausstehenden Lohnzahlungen erläutert.
Lohnabrechnungs-Ausstände können durch Checks für Lohnabrechnungen oder durch Überweisungen, welche dem Bankkonto bis zum 31.12 nicht belastet wurden bestehen.
Workflow
Verlangen Sie (wenn nicht bereits vorhanden) die Excel-Datei 'Akonto und Lohnabrechnungs-Zahlungen Abgrenzen' bei B&F und speichern Sie diese Vorlage unter dem im folgenden Punkt 2 beschriebenen Ordner.
Erstellen Sie im Adresstamm unter der eigenen Adresse im Register 'Dokumente' (wenn nicht bereits vorhanden) einen Ordner mit der Bezeichnung 'Abschluss' und einen Unterordner für das Geschäftsjahr z. Bsp. '2016'.
Falls Sie Lohnguthaben mittels Check ausbezahlt haben, müssen Sie alle bis zum 31.12.Vorjahr uneingelösten Checks im entsprechenden Bereich der Excel-Datei erfassen.
Alle Zahlungsaufträge, von Lohnzahlungen mit einem Datum vor dem 31.12.Vorjahr, welche gemäss Bankauszug erst im neuen Jahr belastet wurden müssen auch im entsprechenden Bereich der Excel-Datei erfasst werden.
Prüfen Sie, dass der Saldo im Konto '2011 Lohnzahlungen (Post / Bank)' und '2012 Lohnzahlungen (Check)' mit demjenigen gemäss Excel-Liste übereinstimmt.
Sollten die Saldo nicht übereinstimmen, gibt es dafür folgende Ursachen:
Dass uneingelöste Checks für Lohnguthaben fehlen.
Dass in Zahlungsaufträge Lohnabrechnungen vom neuen Jahr enthalten sind. Dies kann geprüft werden, indem das Konto 2011 für das neue Jahr gedruckt wird und die Lohnabrechnungen anfangs Jahr geprüft werden.
Mittels SQL-Abfrage 'Lohnabrechnungen ohne Rückstellungen' können Sie alle Lohnabrechnungen anzeigen, welche unplausible Daten aufweisen.
Die Standardbuchungen bei Lohnabrechnung mit DTA- Überweisungen inkl. Lohnabr. sind wie folgt
Beispiel:
Datum:
Buchungstext:
Soll:
Haben:
Betrag:
Überweisung
Valuta
Auszahlungen ZA-Nr. ?
2011
1020
Lohnabrechnung
Lohnabr.
Lohnabrechnung
Div.
2011
Die Standardbuchungen bei Lohnabrechnung mit Check-Auszahlungen inkl. Lohnabr. sind wie folgt
