letzte Mutation 09.04.2022
Einleitung
Im Register Zahlungsdaten werden für Ein- und Auszahlungen der betreffenden Adresse verwendet.
Im Bereich Kreditoren werden die Zahlungen mit den Zahlungsdaten abgewickelt.
Im Bereich Debitoren steuern Sie die Bankeinzüge im Lastschrift-Verfahren (LSV) über diese Zahlungsdaten.
Auch die Provisionsabrechnungen für externe Provisionsempfänger verwenden diese Daten, um die entsprechenden Kreditorenrechnungen zu generieren.
Zahlungsarten
IBAN-Zahlung im In- und Ausland
IBAN-Nummer
Erfassen Sie in diesem Feld die IBAN (International Banking-Account-Number), welche auf der Rechnung vermerkt ist. die IBAN enthält Land, Bankinstitut und Kontonummer des Begünstigten.
Bank des Begünstigten oder BIC
Obwohl das Bankinstitut bereits in der IBAN enthalten ist, geben Sie hier quasi als "Neunerprobe" nochmals den Namen der Bank ein. Alternativ kann auch die international gültige BIC-Nummer erfasst werden.
Gebührenregelung
0 - Auftraggeber
1 - Begünstigter
2 - Spesenteilung
Ausland-Zahlung / Fremdwährungen
Bankadresse
Eingabe der Bankadresse in vier Feldern zu je 30 Stellen. Achten Sie darauf, dass der Bankname im ersten Feld steht und Postleitzahl und Ort zusammen im vierten Feld. Lassen Sie die Landesabkürzung bei der Postleitzahl weg.
Konto-Nummer
Eingabe der Kontonummer des Begünstigten. Geben Sie exakt die aufgedruckte Ziffernfolge mit allen Leerzeichen und Interpunktionen ein. Beachten Sie, dass die Zahl ganz rechts nicht mehr zur Kontonummer gehört, sondern im nachfolgenden Feld als Clearingnummer erfasst werden muss.
Bankcode
Eingabe der Bankleitzahl oder Clearingnummer der Bank des Begünstigten oder das Wort 'Post' für eine Postgiro-Überweisung.
Schaltfläche 'Bank...'
Über diese Schaltfläche lassen sich die Bank-Clearingnummern aufgrund von Ort, Plz oder Bankname suchen.
QR
QR-IBAN
Wenn Sie die Kreditoren-Rechnung via Comatic App scannen, werden die Daten automatisch aus der Rechnung in der Adresse gespeichert. Alternativ kann die QR-IBAN manuell erfasst werden.
Hinweis Bei QR-IBAN ist die dritte Zahl immer eine 3: CH00 3000 0000 0000 0000 0.
QR-Referenz
Wenn Sie die Kreditoren-Rechnung via Comatic App scannen, werden die Daten automatisch aus der Rechnung in der Adresse gespeichert. Alternativ kann die QR-Referenz manuell erfasst werden.
Text
Dieses Feld wird (wenn die Kreditoren-Rechnung eine bestimmte Ausprägung hat), durch das Einlesen einer Rechnung via Comatic App automatisch ausgefüllt.
Bei folgenden QR Rechnungen kann das Feld manuell ausgefüllt werden:
-
QR-Rechnung ohne Referenz
-
QR-Rechnung mit Kreditor-Referenz
ESR-Einzahlungsscheine
ESR-Konto
Eingabe der Kontonummer, z.B. 01-162-8 oder 10305 usw. Die Prüfziffer kann auch weggelassen werden. Sie wird dann vom Programm erzeugt.
ESR-Referenz
Geben Sie eine gültige Referenznummer ein. Bei einem Schreibfehler wird gemeldet, dass die Prüfziffer nicht stimme. Referenznummern sind 15- , 16- oder 27-stellige Ziffernfolgen.
