Rechnungen mit und ohne ESR

letzte Mutation 06.08.2020
 
 
Einleitung
Wenn Rechnungen mit und ohne ESR-Einzahlungsscheine erstellt werden, (z. Bsp. wenn bestimmte Rechnungen an einen Factoringgeber abgetreten werden) müssen folgende Bedingungen eingehalten werden.
 
Voraussetzungen
  • Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoringexport' müssen bestehen.
  • Bei Einsatzbetrieben, welche die Rechnung per 'ESR' erhalten, muss folgendes vorgenommen werden:
  • Im Adresstamm, Register [Diverses], das Feld 'Exportieren', deaktivieren.
  • Im Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', die Zuweisung des Abtretungstextes löschen.
 
 
Workflow beim Erstellen der Rechnungen mit ESR
  • Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
  • Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auwahl 'Mit Factoring'.
  • Prüfen Sie, dass im Kopfteil, Feld 'ESR-Konto' das entsprechende ESR-Bankkonto zugewiesen ist.
  • Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.
     
     
Workflow beim Erstellen der Rechnungen ohne ESR und einem Abtretungstext
  • Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
  • Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auwahl 'Ohne Factoring'.
  • Prüfen Sie, dass im Kopfteil, das Feld 'ESR-Konto' leer ist.
  • Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.