In diesem Formular werden alle Akontozahlungen, welche in der Rapporterfassung, Register [Akonto] als 'DTA-SB' erfasst oder automatisch mittels Formular Akontoaufträge erstellen generiert wurden angezeigt.
Mittels Schaltfläche [Alle] oder durch aktivieren / deaktivieren des Flag 'OK', kann bestimmt werden, welche Akontos im Zahlungsauftrag enthalten sind.
Workflow
Schaltfläche [Alle]
Markieren Sie mittels Schaltfläche [Alle] alle oder nur die gewünschten Akontozahlungen aus, welche Sie überweisen wollen.
Konto
Wählen Sie hier das Bankkonto aus, welchem die Zahlung belastet werden soll.
Valuta
Das Valutadatum legt fest, wann die Zahlungen dem eigenen Konto belastet und den Begünstigten gutgeschrieben werden soll.
Hinweise:
Vom System wird das Datum von morgen als Standard-Datum vorgeschlagen.
Wählen Sie immer ein Valuta-Datum, an welchem der Zahlungsauftrag durch die Bank ausgeführt werden kann. Also kein Datum an Samstagen oder Sonntagen oder in der Vergangenheit.
Schaltfläche [Zahlungsauftrag]
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird der Überweisungsvorgang des Zahlungsauftrages gestartet.
Dass keine Akontos von Personen dabei sind, bei welchen mehrere Lohnkonto den Typ 'Arbeitnehmer' enthalten
Dass im Personalstamm, Register [Zahlungsmodus] nur ein Lohnkonto den Typ 'Betreibungsamt' hat.
XML-Datei Dritten zur Verarbeitung / Übermittlung an die Bank zustellen
Wenn der Zahlungsauftrag, bzw. die XML-Datei durch eine andere Person an die Bank übermittelt wird, kann die XML-Datei wie folgt dieser Drittperson zugestellt werden:
Unter Lohn-Zahlungsarchiv den Zahlungsauftrag markieren.
Mittels Menü-Icon den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.
XML-Datei markieren und mittels Kontextmenü die Datei in den Zwischenspeicher kopieren.
Die XML-Datei mittels Mailanhang der zuständigen Person senden.
den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.