Zahlungsauftrag von Akontozahlungen

letzte Mutation 07.08.2020

Einleitung

Einzelne Akonto DTA-Zahlungsaufträge werden mittels Schaltfläche [verbuchen] im Register [Akonto] der Rapporterfassung eingeleitet.

DTA-SB werden als Sammelauftrag unter dem Menü 'Personal', 'Akonto Sammelauftrag' überwiesen.

Konto

Wählen Sie hier das Bankkonto aus, bei dem die Zahlung belastet werden soll.

Hinweis: Bankkonto werden unter dem Menü 'Stammdaten'‚ 'Konten' erfasst/verwaltet.

Valuta

Das Valutadatum legt fest, wann die Zahlungen dem eigenen Konto belastet und dem Begünstigten gutgeschrieben werden soll.

Hinweise:

Wählen Sie immer ein Valuta-Datum, an welchem der Zahlungsauftrag durch die Bank ausgeführt werden kann. Also kein Datum an Samstagen oder Sonntagen oder in der Vergangenheit.
Bei Z-Art 'DTA' ist diese Feld mutierbar, dabei wird das Datum von morgen als Standard-Datum vorgeschlagen.

MsgBox I 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag jetzt erstellen'

[Ja] Der Zahlungsauftrag wird gedruckt und MsgBox II geöffnet.

[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag zu drucken und zu speichern und ohne den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.

MsgBox II 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag jetzt übermitteln'

[Ja] Die DTA-Datei wird unter dem gemeinsamen Laufwerk, z. Bsp. 'J:\Doc\Telebanking\DTA' gespeichert und im Browser die Login-Anmeldeseite Ihrer Bank angezeigt.

Geben Sie auf der Login-Anmeldeseite 'Benutzer-ID' und 'Passwort' ein.

Auf der Homepage Ihrer Bank können Sie nun unter dem entsprechenden Menü den 'Datei-Transfer' ausführen.

[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag und die DTA-Datei zu speichern und den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.

MsgBox III 'Ist der Zahlungsauftrag in Ordnung und kann somit verbucht werden?'

Nachdem Sie den 'Datei-Transfer' ausgeführt haben und sich auf der Homepage Ihrer Bank abgemeldet haben, bzw. ins TWM/C7 zurückkehren, erhalten Sie die Möglichkeit zu bestätigen, dass Sie den Zahlungsauftrag ausgeführt, bzw. den 'Datei-Transfer' erledigt haben.

[Ja] Die DTA-Datei wird vom Ordner 'J:\Doc\Telebanking\DTA' in den Ordner 'J:\Doc\Telebanking\DTA\Archiv' verschoben.

Der Zahlungsauftrag wird unter dem Menü 'Personal', 'Lohn-Zahlungsarchiv' gespeichert.

Der Akontobetrag wird im Register [Akonto] in der Rapporterfassung gespeichert.

[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag und die DTA-Datei zu speichern und den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.

Wenn der Zahlungsauftrag, bzw. die XML-Datei durch eine andere Person überwiesen wird:

Unter Lohn-Zahlungsarchiv den Zahlungsauftrag markieren.
Mittels Menü-Icon den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.
XML-Datei markieren und mittels Kontextmenü die Datei in den Zwischenspeicher kopieren.
Die XML-Datei mittels Mailanhang der zuständigen Person senden.