Der Kassensturz wird am letzten oder ersten Arbeitstag im Geschäftsjahr, von der für die Kasse verantwortlichen Person vorgenommen.
Workflow
Verlangen Sie von B&F Solutions das Original Dokument 'Kassensturz'.
Nun können Sie die Anzahl Kleingeld und Noten der Kasse zählen und im direkt im Dokument eingeben. Als Kontrolle muss der Gesamtbetrag des Kassensturzes mit dem Saldo des Kassenbuchs verglichen werden.
Wenn alles stimmt, können Sie das Dokument ausdrucken und abschliessend im Adresstamm, Register [Dokumente] in Ihrer Firma unter dem Ordner 'Abschluss\JJJJ speichern.
Die gedruckte Version des Kassensturz wird im Abschlussordner unter dem Register 'Kassensturz' ablegen.
Saldonachweis Bank und Postkonto
Von allen Bank- und Postkonto muss eine Kopie des Kontoauszuges (auf welchem der Saldo per 31.12.JJJJ ersichtlich ist) erstellt werden.
Hinweis: Bitte erstellen Sie auch von allen Kautionskonto etc. eine entsprechende Kopie.
Workflow
Drucken Sie eine Bilanz und markieren Sie auf diesem alle Konten, für welche Sie einen Saldonachweis benötigen.
Besorgen Sie die entsprechenden Kontoauszüge, welche Sie in der Regel automatisch von der Bank, bzw. Post erhalten.
Erstellen Sie eine Kopie von der Seite des Auszugs, auf welchem der Saldo per 31.12.JJJ ersichtlich ist.
Diese Kopien werden im Abschlussordner unter dem Register 'Bank- und Kassensturz' abgelegt.
Falls der Abschlussordner bei der zuständigen Treuhandstelle (z. Bsp. der B&F) ist, müssen Sie die Unterlagen zur Ablage dieser zustellen.
