Rechnungen mit und ohne ESR

letzte Mutation 06.08.2020

Einleitung

Wenn Rechnungen mit und ohne ESR-Einzahlungsscheine erstellt werden, (z. Bsp. wenn bestimmte Rechnungen an einen Factoringgeber abgetreten werden) müssen folgende Bedingungen eingehalten werden.

Voraussetzungen

Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoringexport' müssen bestehen.
Bei Einsatzbetrieben, welche die Rechnung per 'ESR' erhalten, muss folgendes vorgenommen werden:
Im Adresstamm, Register [Diverses], das Feld 'Exportieren', deaktivieren.
Im Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', die Zuweisung des Abtretungstextes löschen.

Workflow beim Erstellen der Rechnungen mit ESR

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auwahl 'Mit Factoring'.
Prüfen Sie, dass im Kopfteil, Feld 'ESR-Konto' das entsprechende ESR-Bankkonto zugewiesen ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.

Workflow beim Erstellen der Rechnungen ohne ESR und einem Abtretungstext

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auwahl 'Ohne Factoring'.
Prüfen Sie, dass im Kopfteil, das Feld 'ESR-Konto' leer ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.