Rechnungen mit & ohne Abtretung an Factoringgeber

letzte Mutation 26.09.2023

Einleitung

Wenn ein Teil der Rechnungen an einen Factoringgeber abgetreten werden und ein Teil nicht, müssen folgende Bedingungen eingehalten werden.

Wir unterscheiden dabei folgende Möglichkeiten

Der Mandant hat ein eigenes QR-IBAN-Konto, welches im Comatic unter Konto im Bankkonto erfasst wurde.
Der Mandant hat kein QR-IBAN-Konto.

Voraussetzungen, wenn der Mandant ein eigenes QR-IBAN-Konto hat

Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoring einrichten und verwalten' müssen bestehen.
Bei Einsatzbetrieben, deren Rechnungen nicht abtreten, muss folgendes vorgenommen werden:
Im Adressstamm, Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', die Zuweisung des Abtretungstextes löschen.
Bei Einsatzbetrieben, welche keine Rechnungen abtreten, muss im Register [Diverses] das Flag 'Exportieren' deaktiviert werden.

Voraussetzungen, wenn der Mandant kein eigenes QR-IBAN-Konto hat

Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoring einrichten und verwalten' müssen bestehen.
Bei Einsatzbetrieben, deren Rechnung nicht abgetreten werden, muss folgendes vorgenommen werden:
Im Adresstamm, Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', den Textbaustein 'eigenes Bankkonto' zuweisen.
Bei Einsatzbetrieben, welche keine Rechnungen abtreten, muss im Register [Diverses] das Flag 'Exportieren' deaktiviert werden.

Workflow Rechnungen erstellen, wenn der Mandant ein eigenes QR-IBAN-Konto hat

Erstellen der Rechnungen welche nicht an Factoringgeber abgetreten werden

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche nicht abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' deaktivieren ist.
* Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'ohne Factoring'.
* Prüfen Sie, dass im Kopfteil, Feld 'QR-Konto' das entsprechende Bankkonto zugewiesen ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.

Erstellen der abgetretenen Rechnungen wenn Mandant keine QR-IBAN vom Factoringgeber hat

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' aktiviert ist.
* Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'mit Factoring'
* Prüfen Sie, dass im Kopfteil, das Feld 'QR-Konto' leer ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.

Workflow Rechnungen erstellen, wenn der Mandant kein eigenes QR-IBAN-Konto hat

Erstellen der Rechnungen welche nicht an Factoringgeber abgetreten werden

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche nicht abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' deaktivieren ist.
* Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'ohne Factoring'.
* Prüfen Sie, dass im Kopfteil, das Feld 'QR-Konto' leer ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.

Erstellen der abgetretenen Rechnungen wenn Mandant eine QR-IBAN vom Factoringgeber hat

Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' aktiviert ist.
* Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'mit Factoring'
* Prüfen Sie, dass im Kopfteil, Feld 'QR-Konto' das entsprechende Bankkonto zugewiesen ist.
Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.

Hinweis * Wenn der Mandant alle Rechnungen ohne QR-IBAN-Konto erstellt, können alle Rechnungen ohne Selektionen Punkt 3 und 4, gedruckt werden.