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Rechnungen

letzte Mutation 17.08.2023
 
 
Einleitung
Rechnungen werden in der Regel auf folgende Arten erstellt.
 
 
Rechnungen Kopfteil (Selektionsbereich)
Lagerort
Es wird jeweils der Standard-Lagerort vorgeschlagen. Dieser wird unter >Stammdaten >Lagerort definiert.
Liste ab Datum
Wenn Sie nur die Rechnungen ab einem bestimmten Datum auflisten möchten, kann hier das entsprechende Datum eingegeben werden.
Rapport-Kopie
Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:
Alle Rechnungen; Unabhängig von den Einstellungen, werden alle Rechnungen angezeigt
Rg. mit Rapport-Kopie; Nur Rg. von Kunden, bzw. Kontakte, welche eine Rapport-Kopie wünschen, werden angezeigt.
Rg. ohne Rapport-Kopie Nur Rg. von Kunden / Kontakte, welche keine Rapport-Kopie wünschen, werden angezeigt.
Hinweise
 
Rechnungen / Zahlungen anzeigen / Nur offenen Posten
Mittels diesen Flagfelder kann bestimmt werden, dass die Rechnungen, Zahlungen und offen Rechnungen aufgelistet, bzw. nicht aufgelistet werden.
 
TWM Rechnung
Durch das Aktivieren dieses Flag, werden nur die Rechnungen mit aktivem Flag 'TWM Rg.', aufgelistet und die Rechnung wird (auf den unter dieser Einstellung festgelegte Rechnungsbericht) gedruckt.
Wenn dieses Flag deaktiviert ist, werden nur die Rechnungen mit deaktivem Flag 'TWM Rg.' aufgelistet und die Rechnung wird (auf den unter dieser Einstellung festgelegte Rechnungsbericht) gedruckt.
Hinweise
Für QR-Papierwechsel stoppen
Wenn dieses Flag aktiviert ist, erhält der Anwender eine nach dem Druck der Rechnung ein Dialogfenster, in welchem er den Druck des Einzahlungsschein bestimmen und bestätigen kann.
 
QR positionieren, bzw. QR-Formular links / oben
Links Der ESR-Einzahlungsschein kann horizontal positioniert werden. Eine kleinere Zahl bedeutet eine Verschiebung nach links, eine grössere eine Verschiebung nach rechts.
Oben Mit diesem Feld lässt sich eine vertikale Feinpositionierung des Einzahlungsscheins einstellen. Eine kleinere Zahl bedeutet eine Verschiebung nach oben, eine grössere eine Verschiebung nach unten.
 
QR-Konto
Hier wird das Konto festgelegt, aus welchem die QR-Infos für den QR-Einzahlungsschein übernommen werden.
 
Factoring
Mittels dieser Auswahl bestimmen Sie die Anzeige, bzw. Auflistung der Rechnungen, bzw. Kunden.
Folgende Werte stehen zur Auswahl:
Alle, es werden alle Rechnungen angezeigt.
Mit Factoring, es werden nur Rechnungen von Kunden mit aktivem Flag 'Exportieren' angezeigt.
Ohne Factoring, es werden nur Rechnungen von Kunden mit deaktiviertem Flag 'Exportieren' angezeigt.
Hinweis Im Kapitel 'Rechnungen mit und ohne QR-Code' finden Sie weitere Infos zum entsprechenden Thema.
 
Schaltfläche [Factoringexport] bzw. [Rechnung inkl. Rapporte exportieren]
Hinweis Diese Schaltfläche existiert nur, wenn ein 'Factoring' besteht und das TWM-Modul 'Rapporterfassung mit Anhang' lizenziert ist.
Schaltfläche [Factoringexport]
Wenn ein 'Factoring' besteht, ist die Bezeichnung dieser Schaltfläche [Factoringexport]
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche werden alle Rechnungen inkl. Adressdaten von Kunden, deren Rechnung an einen Factoringgeber abgetreten werden in zwei Excel-Dateien unter Dokumente des Factoringgebers gespeichert.
Hinweise
Wenn das TWM-Modul 'Rapporterfassung mit Anhang' lizenziert ist, jedoch kein 'Factoring' besteht, ist die Bezeichnung dieser Schaltfläche [Rechnung inkl. Rapporte exportieren].
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche werden alle Rechnungen inkl. den zur Rechnung gehörenden Rapporte ins persönliche Web-Konto des Einsatzbetriebes exportiert.
 
 
Rechnungen (Spalten)
Der Inhalt der folgenden Spalten wird automatisch durch die 'Rapportverbuchung in Debitoren' gespeichert.
Folgend werden nur die wichtigsten Spalten erläutert.
Einsatzbetrieb inkl. Adressangaben
In diesen Spalten finden Sie alle wichtigen Angaben zum Einsatzbetrieb, bzw. Rechnungsempfänger.
Unsere Referenz
In diese Spalte wird der Name / Vorname des zuständigen Betreuer gespeichert.
Kostenstelle
In diese Spalte wird die in der Rapporterfassung zugewiesene Kostenstelle gespeichert.
OP (Offene Posten)
Wenn dieses Flag aktiv ist, dann ist die Rechnung noch offen. Damit auch die bezahlten Rechnungen aufgelistet werden, muss im Kopfteil das Flag 'Nur offene Posten' deaktiviert sein.
RK (Rapport Kopie)
Wenn dieses FIag aktiv ist, wünscht der Kunde die Rapportkopien zur Rechnung.
Hinweise Dieser Wert wird aus dem Adressstamm, Register [Verkauf] übernommen und kann hier mutiert werden.
RK (Rapport Kopie)
Wenn dieses Flag aktiv ist, wünscht der Kunde die Rapportkopien zur Rechnung.
Hinweise Dieser Wert wird aus dem Adressstamm, Register [Verkauf] übernommen und kann hier mutiert werden.
Zahlung
Hier wird das Datum der Zahlung angezeigt.
Exportieren
Wenn dieses Flag aktiv ist, wird die Rechnung an den Factoringpartner abgetreten und beim Anklicken der Schaltfläche [Factoringexport] in die Excel-Datei exportiert und das Exportdatum gesetzt.
Hinweise
TWM-Rg.
Bei Rechnungen, welche durch die 'Rapportverbuchung in Debitoren' ist dieses Flag aktiv.
Hingegen bei Rechnungen, welche direkt im Comatic erfasst werden, ist dieses Flag deaktiv.
Hinweise Mittels Flag 'TWM-Rechnung' im Kopfteil können Sie bestimmen, welche Rechnungen aufgelistet werden.
Exportiert am
Durch das Anklicken der Schaltfläche [Factoringexport] wird bei allen Rechnungen, bei denen das Flag 'Exportieren' aktiv ist und noch kein Export-Datum haben das Export-Datum gespeichert.
 
 
Rechnungen Fussteil
Schaltfläche [Rückbuchung]
Die Rechnung wird  in einen Auftrag zurückgebucht.
Hinweis: Rechnungen, welche mittels Rapportverbuchung in Debitoren erstellt wurden, können nicht rückgebucht werden.
 
Schaltfläche [Drucken]
Mittels Schaltfläche [Drucken] kann eine Quittung, bzw. Rechnung gedruckt werden.
Ist die Rechnung noch unbezahlt, wird eine Rechnung gedruckt, sonst eine Quittung.
Hinweis Wenn Sie eine Rechnung aus der Druckvorschau drucken, wird der Status nicht auf 'Gedruckt' gesetzt.
 
Schaltfläche [Drucken Alle]
Mittels Schaltfläche [Drucken Alle] werden alle Rechnung mit Status 'Erfasst' und einem Datum <= festgelegtes 'Bis-Datum' gedruckt und nach der Bestätigung (dass alles korrekt gedruckt wurde), auf den Status 'Gedruckt' gesetzt.
 
Bis Datum
Mittels diesem Datum können Sie bestimmen bis zu welchem Datum die Rechnungen geduckt werden.
Hinweise

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