Unter dem Menu 'Personal', 'Quellensteuer-Abrechnung' werden die Quellensteuerabrechnung aufbereitet.
Sie haben im TWM die Möglichkeit, pro Monat oder Quartal sowie gemäss folgend aufgeführten Varianten die Quellensteuer-Abrechnung zu erstellen.
Grundsätzlich unterscheiden wir folgende Varianten von QS-Abrechnungen
Mit einem QS-Amt: Alle QS-pflichtigen werden über ein QS-Amt abgerechnet.
Pro QS-Amt: Jeder QS-pflichtige ArbN wird über das für ihn zuständige QS-Amt abgerechnet.
Hinweise:
Unter TWM-Einstellungen, kann festgelegt werden, dass für alle QS-pflichtigen der gleiche QS-Tarifkanton gilt.
Zum Bsp. verlangt der Kanton Bern, dass wenn alle QS-pflichtigen mit dem QS-Amt Bern abgerechnet werden, dass dann (unabhängig vom ArbN Wohnort und dessen Bewilligungstyp) immer der QS-Tarif 'BE' angewendet werden muss.
Weitere Informationen zur QS-Abrechnungen inkl. Pendenzen finden Sie im Kapitel Quellensteuer-Abrechnung.
Workflow QS-Abrechnung 'Mit einem QS-Amt'
Wenn Sie alle QS-pflichtigen mit einem QS-Amt abrechnen, muss unter TWM-Einstellungen, QS-Abrechnung
'Mit einem QS-Amt' festgelegt sein.
Bei dieser Einstellung wird automatisch das unter TWM-Einstellungen festgelegte QS-Amt ins Feld 'Quellensteueramt' übernommen.
Bestimmen Sie die Abrechnungs-Periode indem Sie den Bis-Monat festlegen.
Hinweis: das Feld von-Monat ist schreibgeschützt und muss immer '01' sein, damit QS-Abzüge von Lohnabrechnungen, welche nach der QS-Abrechnung erstellt wurden berücksichtigt werden.
Mittels Schaltfläche [Drucken] wird eine QS-Abrechnung, auf welchen alle ArbN enthalten sind gedruckt.
Hinweis: Durch Auswahl eines Quellensteueramtes kann mittels Schaltfläche [Druckvorschau] die QS-Abrechnung in der Druckvorschau aufbereitet und anschliessend gemäss Kapitel Druckvorschau verarbeiten werden.
Wie folgt, prüfen Sie dass die QS-Abrechnung korrekt ist:
Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen.
Im Feld Konto: das Konto '2005 Quellensteuer' wählen
Im Feld Belegdatum: die selbe Periode, für welche die QS-Abrechnung erstellt wurde, auswählen.
Vom Umsatzbetrag gemäss Spalte 'Haben' müssen noch Beträge verrechnet werden:
- Unter der Lohnart '609 QS-Korrekturen n. auf Abr.' erfasste Beträge in der Spalte 'Haben'
- QS-Gutschriften in der Spalte 'Soll' müssen abzüglich vom Umsatzbetrag verrechnet werden.
- Unter der Lohnart '607 QS Korrektur/Nachtrag' erfasste QS-Gutschriften, gemäss Spalte 'Soll'
Prüfen Sie, dass der gemäss Punkt 4.4 ermittelte Betrag mit dem gemäss QS-Abrechnung übereinstimmt.
Wenn der Betrag nicht übereinstimmt, ermitteln Sie, welche Person/en gemäss Konto 2005 auf der
QS-Abrechnung fehlen.
Ermitteln Sie, was bei den Personen im Register [Anstellungsperiode] bei den QS-Angaben fehlt.
Korrigieren Sie die falschen QS-Angaben.
Löschen Sie die falsche QS-Abrechnung.
Erstellen Sie die QS-Abrechnung nochmals und prüfen Sie, dass diese mit dem Konto 2005 übereinstimmt.
Workflow QS-Abrechnung 'Pro QS-Amt'
Wenn unter den TWM-Einstellungen, QS-Abrechnung 'Pro QS-Amt' festgelegt wurde, ist das Feld 'Quellensteueramt' Standard leer.
Bestimmen Sie die Abrechnungsperiode indem Sie den Bis-Monat festlegen.
Hinweis: das Feld von-Monat ist schreibgeschützt und muss immer '01' sein, damit QS-Abzüge von Lohnabrechnungen welche nach der QS-Abrechnung erstellt wurden berücksichtigt werden!
Mittels Schaltfläche [Drucken] wird pro zuständigem QS-Amt eine QS-Abrechnung gedruckt.
Hinweis: Wenn Sie für ein einzelnes QS-Amt eine QS-Abrechnung erstellen möchten, müssen Sie vorab im Fussteil, im Feld 'Quellensteueramt' das entsprechende QS-Amt auswählen.
Anschliessend können Sie die QS-Abrechnung mittels Schaltfläche [Drucken] ausdrucken oder mittels [Druckvorschau] gemäss Kapitel Druckvorschau verarbeiten.
Wie folgt, prüfen dass die QS-Abrechnung korrekt ist:
Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen.
Im Feld Konto: das Konto '2005 Quellensteuer' wählen
Im Feld Belegdatum: die selbe Periode, für welche die QS-Abrechnung erstellt wurde auswählen.
Vom Umsatzbetrag gemäss Spalte 'Haben' müssen noch Beträge verrechnet werden:
- Unter der Lohnart '609 QS-Korrekturen n. auf Abr.' erfasste Beträge in der Spalte 'Haben'
- QS-Gutschriften in der Spalte 'Soll' müssen abzüglich vom Umsatzbetrag verrechnet werden.
- Unter der Lohnart '607 QS Korrektur/Nachtrag' erfasste QS-Gutschriften, gemäss Spalte 'Soll'
Prüfen Sie, dass der gemäss Punkt 3.4 ermittelte Betrag mit dem gemäss QS-Abrechnung übereinstimmt.
Wenn der Betrag nicht übereinstimmt, ermitteln Sie, welche Person/en gemäss Konto 2005 auf der
QS-Abrechnung fehlen.
Ermitteln Sie, was bei den Personen im Register [Anstellungsperiode] bei den QS-Angaben fehlt.
Korrigieren Sie die falschen QS-Angaben.
Löschen Sie die falsche QS-Abrechnung.
Erstellen Sie die QS-Abrechnung nochmals und prüfen Sie, dass diese mit dem Konto 2005 übereinstimmt.
